Buongiorno,
veniamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1- in riferimento all’art. 1 comma 1 della convenzione si chiede conferma che “la facoltà per le parti di procedere al rinnovo” potrà essere esercitata solo di comune accordo;
2 - in riferimento all'art. 3 comma 2 della Convenzione si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit;
3 – in riferimento all’art. 6 comma 7 si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente l’adesione al nodo del PagoPA.
In attesa di cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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Con riferimento alla procedura negoziata in corso per il servizio di tesoreria,  si chiedono i seguenti chiarimenti:

Lettera di invito
si chiede conferma che non devono essere indicati gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nè i costi della manodopera come indicato a pagina 3 e che la mancata indicazione non rientra tra le cause di esclusione come indicato invece a pagina 7 dello stesso documento.

Schema di convenzione
Art.1 comma 2: come previsto dal Codice degli Appalti, il periodo  di proroga tecnica nelle more dell’espletamento nuova gara è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza contrattuale. Si chiede avvenuta presa d’atto e conferma;

Art. 8 comma 1: l’esenzione da commissioni a carico Ente ed a carico beneficiario naturalmente non può riguardare i pagamenti disposti nell’ambito del PagoPA per i quali, ai sensi della normativa vigente, spetta al versante l’accollo delle commissioni previste nel tempo dall’Istituto ma in qualità di PSP e non di Tesoriere. Si chiede quindi di confermare;
  
Art. 8 comma 5: di chiede conferma che l’impossibilità di emettere i mandati relativi agli stipendi del personale dipendente dovrà essere solo eccezionale e per motivate ragioni in quanto la normativa prevede l’emissione del mandato di pagamento;

Art. 11: ove si parla di tassi, va da sé che gli ultimi passaggi vanno letti nel senso che qualora il parametro, sommato o diminuito dello spread offerto, dovesse dare un valore negativo, il tasso finito sarà 0%. Si chiede di confermare;

Art.14: con riferimento al rilascio di eventuali garanzie fideiussorie si chiede conferma di assunzione di impegno da parte dell’Ente, in caso di cessazione, a far assumere le stesse in capo al Tesoriere subentrante;

Offerta Tecnica
Sezione A Tasso di interesse passivo: si fa presente che liquidazione degli interessi è annuale e non più trimestrale come peraltro riportato  all’art.11 comma 1 dello schema di convenzione. Si chiede di confermare la presa d’atto.

In attesa di urgente riscontro si ringrazia e porgono cordiali saluti



 

Buon pomeriggio,
-ancora con riferimento all’articolo 6, comma 7, dello schema di convenzione, atteso che la formulazione del nostro quesito originario risulta non totalmente dirimente, si chiede conferma che, nell’ambito della gestione delle entrate che transitano dal circuito PagoPA, quanto richiesto al tesoriere nel predetto articolo sia riferito esclusivamente al trasferimento sul Giornale di Cassa, all'atto dell'accredito (provvisorio entrata), di ogni informazione pervenuta dal PSP che ha incassato la somma ed eseguito il riversamento, informazione che poi l’ente utilizzerà per produrre gli ordinativi a regolarizzazione.

- con riferimento alla sezione E dell’offerta tecnica, si chiede se, ove l’offerente sia affidatario del servizio di tramitazione,  esso sia contrattualizzato a parte con relative condizioni economiche.

Distinti saluti


 

Con riferimento alla Lettera di invito, Sezione 3 busta A , salvo errore non è possibile produrre il DGUE dalla procedura di gara, e lo stesso non appare incluso nella documentazione riepilogata nello schema contenuto nel paragrafo: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”.
Si chiede pertanto se il suddetto documento debba essere comunque prodotto o si consideri come non menzionato e quindi non debba essere inserito nella documentazione amministrativa.
Distinti saluti